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貨幣互換協(xié)議的實(shí)例(貨幣互換協(xié)議案例)?

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在20世紀(jì)80年代初，第一份互換合約誕生了。自那時起，互換市場發(fā)展迅速。其中一次著名的互換交易發(fā)生在1981年8月，世界銀行與國際商業(yè)機(jī)器公司（IBM）之間，由所羅門兄弟公司安排完成。當(dāng)時，由于美元與瑞士法郎（SF）和聯(lián)邦德國馬克（DM）的匯率急劇波動，產(chǎn)生了貨幣之間的匯兌差額。所羅門兄弟公司在利用外匯市場的匯差以及世界銀行與IBM公司的不同需求后，通過協(xié)商達(dá)成了互換協(xié)議。此協(xié)議以固定利率條件為基礎(chǔ)，開始時沒有本金的交換。 世界銀行將其2.9億美元的固定利率債務(wù)與IBM公司已有的瑞士法郎和德國馬克的債務(wù)互換。雙方的主要目的是這樣的：世界銀行希望籌集固定利率的德國馬克和瑞士法郎低利率資金，但無法直接發(fā)行債券來籌集。由于世界銀行具有AAA級信譽(yù)，世界銀行能夠從市場上籌措到最優(yōu)惠的美元借款利率。為了籌集美元資金，世界銀行希望通過互換換取IBM公司的德國馬克和瑞士法郎債務(wù)。另一方面，IBM公司需要籌集大量美元資金。由于額度較大，集中于任何一個資本市場都不妥。于是，IBM公司運(yùn)用本身的優(yōu)勢，在通過多種貨幣籌資的方法下，籌措到了德國馬克和瑞士法郎。之后，通過互換，IBM公司獲得了世界銀行的優(yōu)惠利率的美元。
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