現(xiàn)貨類似于股票。只能買漲不能買跌。它屬于沒有杠桿交易， 就是你多少資金進(jìn)去不帶任何的杠桿性質(zhì)， 你買漲行情跌了你虧錢， 行情漲了你賺錢。再說簡單點(diǎn)你買進(jìn)后只要不出單，資產(chǎn)不會歸零。只是時間問題看你熬不熬的住。

合約類似于期貨?？梢再I漲也可以買跌。而且?guī)в幸欢ǖ母軛U性質(zhì)

合約優(yōu)勢：

1.提高資金利用率：比特幣以杠桿模式的產(chǎn)品，可以以小博大，只需拿出你閑余資金即可，利用資金少，提高資金利用率

2.交易利潤大，成本低：幣種每天平均波動100-300個點(diǎn)，利潤空間大。而且手續(xù)費(fèi)低

3.雙向操作：合約幣可買多、買空，機(jī)制靈活，在市場行情下跌的情況下也可以賺錢

4.交易時間：每天24小時的交易時間，無交割，尤其適合上班族，可以充分利用閑暇的時間來交易

5.市場公開：價格全球統(tǒng)一，透明度高，每日交易量有巨大，很難出現(xiàn)莊家?？煞治鲂詮?qiáng)，適合用于技術(shù)分析

6.T+0交易：當(dāng)天買可以當(dāng)天賣，發(fā)現(xiàn)行情不利的時候可以立即出掉

總結(jié)：在投入資金相等的情況下，兩者的風(fēng)險性是一樣的，比如現(xiàn)貨和合約都投入一萬，在同一時間買入相同規(guī)格的產(chǎn)品，走勢是一致的，盈虧數(shù)量也就不會有區(qū)別。但因?yàn)楹霞s是存在杠桿性質(zhì)的，一萬在現(xiàn)貨里面可能只能買10個幣，在合約就可以買20個幣，如果你相同資金，買入的數(shù)量不一樣，那風(fēng)險自然也會不一樣。所以，最后的結(jié)論是，無論是現(xiàn)貨還是合約，在同等的條件下，風(fēng)險性一致。

所以不是合約風(fēng)險更大，而是相對而言，合約有杠桿的情況下，你能夠買賣更多的貨幣數(shù)量，買賣的總價值變大了，那在本金不變的情況下，風(fēng)險自然就高了。但買賣的數(shù)量是你可以控制的，買的越多，風(fēng)險就越高，另一方面，收益也會高，因?yàn)轱L(fēng)險和收益是并存的。所以，風(fēng)險大不大，還是看你操作的數(shù)量和本金成不成正比

關(guān)于風(fēng)險這個問題，做什么沒有風(fēng)險了？喝水還會塞牙縫了，我們只要端正自己的心態(tài)，做錯不抗單，不要時刻操作，嚴(yán)格根據(jù)每天的行情分析做單，我覺得風(fēng)險完全就可以調(diào)到最低了！不要怪行情不好，不要怪沒把握住，不要怪風(fēng)險太大，心態(tài)不穩(wěn)，技術(shù)有限，是一切問題的根源。你需要端正自己的心態(tài)，至于技術(shù)方面，我可以教你，現(xiàn)在就添加我的，給你最專業(yè)的數(shù)字貨幣指導(dǎo)！機(jī)會擺在眼前，包括大家對我這邊的服務(wù)指導(dǎo)還不了解可以。

對于想在這條充滿機(jī)遇的康莊大道上尋找財富的人，我只有八個字，穩(wěn)扎穩(wěn)打，步步為營。其實(shí)很多投資者與盈利或者抓住機(jī)遇只差一步之遙，只差一次大行情的距離，合約市場相比現(xiàn)貨市場來說，也沒有你們想象的那么難，可能幸運(yùn)女神也在某個角落里偷偷對你微笑

一、方向差異

1.現(xiàn)貨方向：屯比，低價買進(jìn)，高價賣出，中間會經(jīng)過一段時間的沉淀。例如：現(xiàn)在的BTC（比特幣）報價是3200美金一個，在這個點(diǎn)位，你認(rèn)為這個點(diǎn)位是你覺得合適的低點(diǎn)，就會用3200美金買入，然后坐等BTC升值。然后賣出。

2.合約杠桿方向：合約方向在現(xiàn)貨的獲利方式上增加了“做空”機(jī)制，何為“做空”，舉個例子：在17年，BTC的最高報價是20000美金左右一枚，在這個時候升值空間很難在有所突破，也可能會逆轉(zhuǎn)形勢下跌，那么之前做現(xiàn)貨的朋友就會將之拋售出去。但是做合約的話，這些朋友就可以選擇“做空”BTC，即在BTC20000美金左右的時候做空，BTC如果在這個過程中下跌。跌幅達(dá)到10000美金左右，那么你就可以在10000美金一枚的時候拋出“看空”的合約，你的凈利潤就為10000美金。

3.總結(jié)：對于剛剛接觸合約的朋友來說，“做空”有些難以立即理解，其實(shí)非常的簡單，就是“做多”是賺價格上漲后的差價，“做空”反之是價格下跌的差價。這就讓我們多了一個選擇的機(jī)會，也多了一個獲得收益的機(jī)會。

二、成本對比

現(xiàn)貨屯比成本：當(dāng)下你選擇的幣種價格多少，成本便是多少。例如：BTC現(xiàn)在是9750美金一枚，你的成本就是9750美金

合約杠桿成本：目前市場上平臺絕大多數(shù)的合約杠桿比例為2%|（50倍）杠桿，那么同樣的BTC報價為9750，那么合約獲得BTC的成本為：9750X0.02=195USDT，保證金為200美金左右。

總結(jié)：在創(chuàng)造相同價值的情況下，合約杠桿的成本更低，所以合約杠桿的效益更高。

三、風(fēng)險對比

1.現(xiàn)貨屯比風(fēng)險：現(xiàn)貨的風(fēng)險來自于高成本。為什么是高成本，因?yàn)槟氵x擇購買的一個幣的當(dāng)下價格過高，后期行情不好的情況下，風(fēng)險被無限放大

2.合約風(fēng)險：在合約交易中，收益就是波動，1個點(diǎn)的波動就是1個點(diǎn)的收益，沒有高額的成本風(fēng)險，但是也有風(fēng)險，強(qiáng)平機(jī)制，必須是指定的資金量，但是如果賬戶存有資金，變解決了這個問題。

3.總結(jié)：兩相對比，都存在各自的風(fēng)險，但是合約杠桿相對而言多了一個選擇。